Проби от платежното нареждане. Попълване на платежно нареждане за данъци

форма платежно нареждане

Функции на документа

Целта на платежното нареждане може да бъде различна. Документите се използват за прехвърляне на средства:

• За извършената работа, доставените продукти, предоставените услуги.
• Към бюджетите на всички нива и към извънбюджетните фондове.
• За връщане или настаняване на заеми (заеми) / депозити и удръжки върху тях лихва.
• За други цели, предвидени в договора или законодателството.

Мостовете на платежни нареждания могат да се използват и за прехвърляне на аванси за услуги, стоки, работа или за периодични преводи на средства.

Обща поръчка

Формата на платежното нареждане (OKUD 0401060) се приема от банката, независимо от наличието на средства по сметката на клиента. Отговорният изпълнител (банков служител) проверява верността на документа. На всички получени копия, с изключение на последния, колоната "Пощенска банка" посочва датата, на която документът е получен от финансовата институция. На последния формуляр в полето "Банкови марки" се поставя печат, датата на приемане от изпълнителя и неговият подпис. Това копие се връща на клиента и действа като потвърждение за приемане от него на нареждането за прехвърляне на средства.

Липса или липса на пари по сметката

Ако сумата на P / S клиент не е достатъчно, и със съгласието на банката не са установени условия за погасяване на документите за постигане на споразумение при излишък на средства на разположение на A / C, всички завършени образци платежното нареждане, останали от художника, са добавени в досиетата за задбалансово CQ. №90902. На предната страна в горната дясна част на всички копия се поставя знак в произволна форма за това действие с посочване на неговата дата. Изпълнението на заповедта в този случай се извършва, тъй като средствата се получават по реда, определен от законодателството.

Частично изкупуване

Ако се извърши частично плащане на нареждания, прехвърлени в картотеката, банката използва поръчка за f. 0401066. Заповедта, в съответствие с която е направена и изпълнена, съответства на правилата, установени за формите на документация за сетълмента. При изготвяне на поръчка в колоната "Банкови марки" се поставя печат на финансовата организация, дата, подпис на изпълнителя. Първото копие трябва да бъде заверено от надзираващия служител.

запис

При частично обратно изкупуване на поръчката в документа в горния десен ъгъл се прави съответният знак. Записът на плащането (серийният му номер, датата и номера на поръчката, сумата, баланса и подписа) се изпълнява от банковия служител (отговорния изпълнител) на обратната страна. При пълното обратно изкупуване на поръчката на всички копия датата, на която е публикувана отписването, е посочена в колоната "Отписване на сметката за таксите". В случай на частично плащане, номерът се въвежда, когато е извършено последното плащане.

Правила за попълване на платежно нареждане

Да разгледаме структурата на документа по-подробно Задължителни реквизити на платежно нареждане:

1. Името. Той се поставя в поле 1.
2. Номер 401060 съгласно OKUD OK 011-93. Във втората колона е посочено.
3. Номер на платежното нареждане. Той се поставя в поле 3. Номерът се поставя на фигури. Ако тя се състои от повече от три цифри, след това парите за прехвърляне чрез централна система пробите платежното нареждане, идентифицирани от 3-ти последни цифри, които трябва да са различни от "000".
4. Дата. Той се поставя в поле 4. Тук се посочва датата, годината и месеца. Тези данни за платежното нареждане могат да бъдат въведени само с цифри или число и година - цифри и месец - с думи.

Вид на превода

С въвеждането на компютърни технологии в изчислителната система има промени в платежните нареждания. Така че по-рано в документите, които са били предоставени на институциите на Централната банка за извършване на плащания по телеграфни и пощенски методи, е посочено съответно "телеграф" или "поща". При използване на електронни видове изчисления е "по електронен път". В други случаи поле 5 не е попълнено.

сума

В поле 6 се изписва с главни букви с главна буква от началото на реда. Сумата е посочена в рубли. В същото време не е позволено да се режат "реката", "разтривайте". Думата е написана напълно. Копията се обозначават с цифри. Самата дума също не се свива. Ако няма копейки общо, те обикновено не могат да бъдат написани и след "рубли" е зададено "=". В поле 7 цифрите са зададени. По този начин сумата от рублите от копейките се разделя ";". Както и в предходния случай, ако числото е цяло число, не можете да посочите копейка, като поставите същия знак "=".

Мениджърът

В поле 8 посочете името на платеца на средства. В допълнение, номерът на личната сметка, името и местоположението (в съкратена форма) на обслужващата финансова институция или клон се вписват, ако плащането се извършва чрез сметка, открита в външна банка (нейното подразделение). В поле 9 се поставя числото l / s, образувано в съответствие с ПНУ в Централната банка или кредитни организации, опериращи в Руската федерация. Тази информация може да бъде пропуснато, ако финансовата институция или нейният клон действа като платец.

банка

В 10 впише името и мястото на разположение на кредитната организация (браншови) офисите или на Централната банка, чиито BIC е посочено в точка 11. Ако платеца застъпва финансова институция, която присъства в името на колоната 8, тя отново влезе в съответствие 10. BIC банка в поле 11 посочете в "Регистър на BIC на Руската федерация". В ред 12 въведете номера на сметката на платеца на финансовата организация. Броят на corr. сметка (подсметка), която се открива в институцията на Централната банка. Това поле не може да бъде попълнено, ако клиентът е платец, който не е кредитна институция или нейния филиал.

получател

Полето 13 показва името и мястото на финансовата институция, клон или на Централната банка на институцията, банковият идентификационен код, който се вписва в линията 14. Ако компанията за кредитни карти действа като получател (неговата единица), което е името, дадено на стр. 16, че заглавието се вписва в графата 13 отново. В поле 14 BIC на банковата организация на бенефициента се поставя в съответствие с "директорията". В ред 15 посочете броя на corr. отворена финансова компания (клон) в Централната банка. Ако получателят е клиент, който не е кредитна институция, полето не е попълнено. На ред 16 е посочено името на субекта, на когото е адресирано прехвърлянето. Ако плащането се извършва чрез сметка на трето лице, се посочва номер l / s.

Полета 18-24

В реда "Вид операция" се посочва код в съответствие със счетоводните правила, приложими в централната банка или кредитните организации, разположени на територията на Руската федерация. Линия 19 "Матуритет" не е завършена, докато не бъде посочена централната банка. В поле 21, редът за прехвърляне на средства е посочен в съответствие със законодателството. Този ред не може да бъде попълнен в случаите, предвидени в регулаторните документи на Централната банка. В поле 22 нищо не е написано преди инструкциите на Централната банка. Резервната линия 23 се попълва в случаите, предвидени в регулаторните документи на централната банка. В поле 24 се посочват наименованието на продуктите, услугите и извършената работа. В същия ред въведете датите и номерата на договорите, търговските документи. Данъкът се разпределя отделно или се прави препратка към факта, че не се начислява такса. Полето може да съдържа и друга необходима информация, включително часа на плащане по договора.

Подписи и печати

В поле 43, платецът поставя впечатление (ако има такова) върху модела, представен на банковата организация, клон или институция на Централната банка. На ред 44 представителят на лицето (или самия клиент) подписва. В 45-ата марка (печата) на кредитната компания (клон) или институция на Централната банка са поставени, дата и подпис на изпълнителя (отговорния служител).

Входяща / изходяща информация

На линия 62 е посочено номерът, в който платежната заповед е приета от банката на платеца. Информацията се въвежда в реда, определен за полето "Дата". На линия 71 се въвежда номер, когато средствата се дебитират от сметката. Колоната се попълва съгласно правилата, предвидени за полето "Дата". В редове 60-61 идентификационния номер на изпращача и адреса на бенефициента.

Ново в платежни нареждания

Корекциите на документите за сетълмент са въведени от 2014 г. насам. Те се отнасят до посочването на информация за прехвърлянето на данък върху доходите на физическите лица, размера на USN, UTII, осигурителни вноски във Федералния фонд за финансов мониторинг, FSS. ЗФР. Изпълнението на платежно нареждане за данъци се извършва по начина, одобрен с наредбата на Министерството на финансите. В поле 104 се въвежда стойността на BCF. Колона 105 определя OCTM кода вместо OKATO. Размерът му е 8 знака (за МО или междуселищни територии) или 11 (за населени места).

Ако попълването на платежно нареждане за данъци се извършва на хартия, ред 6 показва сумата с думи. В електронен документ се показват само номера. В колона 21 се вписва 5. В поле 24 се вписва информация за трансфера на средства към извънбюджетни фондове и бюджета. Например, можете да зададете кратко име, регистрационен номер институции. При прехвърлянето на конкретен данък можете да въведете името му и да определите периода, за който е платено. Общият брой знаци не трябва да надвишава 210. При плащане на застрахователни премии е задължително да се посочва месецът, за който са изброени. Ако това не стане, тогава при наличие на просрочени дългове фондът ще изпрати тази сума на сметката за погасяване.