Паспорт на сделката

Паспортът за транзакция е документ, чиято регистрация е задължителна процедура за извършване на платежни транзакции между местно лице и чуждестранно лице, когато непаричните сделки парични активи преминете по сметки за сетълмента:

- като плащане за стоки (строителство или услуги), които се внасят или изнасят от митническата територия на страната, продадени за договор за външна търговия, подписано от юридически лица;

- в изпълнението на междудържавното кредитиране и заемане.

Паспортът за транзакции, който съдържа всички необходими данни за изготвянето на отчитането и осчетоводяването на транзакции, включващи валута, се използва от организации, чиито функции включват задачата за наблюдение на изпълнението на договорните дейности между местни и чуждестранни лица. В допълнение към този документ се предоставят на оправомощени банки фактури, потвърждаващи внос или износ на стоки, както и актове, подписани от страните по предоставяне на услуги, извършване на работа или извършване на информационни дейности. Тези финансови организации контролират външноикономическите договори.

Търговията при условия на бартер, сключени между жители на различни държави, може да бъде извършена само след издаването на съответния паспорт на сделката. Този документ за този тип договори задължително трябва да съдържа данни за изчисляване на пари и други средства. Валутните преводи трябва да се извършват само от банката, в която е издаден транзакционният паспорт. Има изключения от външноикономическите договори, когато подготовката на този документ не е предпоставка. Надзорните органи няма да изискват транзакционен паспорт, ако възникнат валутни взаимоотношения между:

- физически и нерезиденти;

- чуждестранното лице и организацията, която го заема;

- Банката на Русия, правителството на Руската федерация, получи разрешение изпълнителен орган федерален мащаб и нерезидентни;

- пребиваващ и пребиваващ в случаите на сключване на сделки с чуждестранни икономически кредити за сума, ненадвишаваща пет хиляди щатски долара;

- местни и чуждестранни, при сключване на споразумения за извършване на външнотърговски операции, ако размерът на договора е по-малък от петдесет хиляди щатски долара.

Паспортът за транзакция за всеки чуждестранен икономически договор се издава от местното лице само веднъж в една обслужваща банка. На финансовата институция се предоставя следното:

- споразумение, което е основата за валутни операции характер;

- паспорта на транзакцията в дубликат;

- разрешение, издадено от упражняващия орган контрол на валутата транзакции за прехвърляне на средства, както и, в някои случаи, откриване на сметки с чуждестранни банки.

Всички документи трябва да имат правна сила от датата на предоставянето им. Официалните документи на чужди държави трябва да бъдат потвърдени с апостил на компетентните държавни органи на тези страни. Всички документи, необходими за издаване на транзакционни паспорти, трябва да бъдат представени в оригинал или под формата на заверени копия. Процедурата се извършва в съответствие с процедурата, договорена с банката. Крайният срок за регистрация на паспортите за сделки следва да бъде датата, която предхожда всяко изпълнение по договора за външна търговия.

Банката преиздава документите, ако в договора е въведена нова информация или информацията е променена. Затварянето на паспортите на сделките се извършва от финансовата организация след изпълнение от страните на договора на всички негови задължения, както и в някои други случаи, предвидени в законодателството.