Управление на работния капитал на предприятието в условията на използване на микро-логистичната стратегия

Основните параметри на управлението на ефективността на оборотния капитал на предприятието поемат размера на финансовите инвестиции (размера на депозита) и сетълмента с доставчиците.

Входът на контролираната микроложна подсистема от потребителите на готовите стоки получава пари в определена сума и след определен период от време (периодът на сетълмент с клиенти). В допълнение, на входа се получават краткосрочни банкови заеми и средства за връщане на депозитни депозити.

Продукцията на контролирана микроложна подсистема за заплащане на доставките на материални ресурси получава пари в брой след превоза на материални ресурси. По пътя навън като получени пари за плащането на данъци и вноски, средства за погасяване на краткосрочните банкови кредити, фондове за формиране на депозити, т.е. целия финансов компонент на капитала на дружеството.

управление оборотен капитал Предприятията в сферата на регулиране на размера на средствата по сетълмент и депозитни сметки се извършват по следния начин. На първо място, в началото на периода на планиране се открива депозитна сметка за сума, която надвишава сумата на депозита. В случай, че тази сума е по-малка от депозита, депозитният профил не се отваря. По този начин, откриване на депозит Профилът се отлага до времето, когато е изпълнено условието за излишък. Освен това, ако по текущата сметка текущият паричен резерв е по-малък от нула, тогава е необходимо да вземете краткосрочен заем в банката. Ако по сметката за сетълмент на текущото количество пари надхвърля сумата на кредита, който е първи на опашката за изплащане, е необходимо да изплати заема.

В случай, че времето от момента на получаване на кредита достигне края на сетълговия период, за който е издаден краткосрочен заем, управлението на оборотния капитал на предприятието трябва да бъде насочено към погасяване на заема. В същото време част от заема се погасява за сметка на депозита, за който необходимата сума се прехвърля от депозитната сметка. При първата възможност стойността на депозитната сметка отново се възстановява на предишното си ниво.

Регулирането на населените места с доставчиците и управлението на оборотния капитал на предприятието в тази област на дейност се извършва по следния начин. Доставчикът на материални ресурси получава предложение от ръководството за стойността на приемлив изчислителен период. На свой ред доставчикът на управляващото дружество получава информация за приемливата стойност на сетълмента.

В случай, че плащането на материални ресурси се осъществява след определен период от време след изпращането на материални ресурси. Когато предприятието не заплашва банкрут, плащане материални ресурси се осъществява чрез допълнително конфигуриране период от време, както и размера на плащанията към доставчици, намаляване на които няма да доведат до загуба на платежоспособност на предприятието. Освен това има плащане след предишния момент на плащане за труд. Също така има плащане на данъци и удръжки след предишния момент на плащания по данъци и удръжки.

Практиката показва, че администрацията на основните дружества в столицата, както външни влияния (смущения) предполага, цените на материалите и енергийните ресурси и отчетни периоди за плащания. С това управление, методи за управление собствен капитал (Money Management, MM) са еднакви, но е желателно да се даде приоритет на тези, които най-ефективно могат да издържат на рискове. Така че ММ трябва да стане по-строг, така че безопасността на депозита да е по-важна от рентабилността.

Решаване на такъв проблем може да управлява подсистема, която работи, както следва.

Контролната подсистема получава информация за външните въздействия върху контролен обект и информация за вътрешното състояние на системата. В допълнение, контролната подсистема получава информация за резултатите от управлението на обекта: размера на критерия за оптималност, действителната стойност на индикаторите, които са наложени ограничения (под формата на нормативни показатели). На първо място, въз основа на стойността на текущите активи и краткосрочни задължения Определят се целите на управлението на обектите и наложените ограничения, които се реализират с помощта на набор от обективни функции.

Ако целите на управлението на обекта не се променят, се изчисляват стойността на критерия за оптималност и основните показатели.