Размяната е специална операция за Forex

Нека да разберем какво е суап. Суапът е комбинация, състояща се от две контрабандни транзакции с различни валути за една и съща сума, но в еквивалента на една.

Механизмът за изчисляване на суапа е приблизително същият. Когато е търговска сделка валутен пазар Форекс, валутата, която един търговец купува (купува), се продава на банков депозит и продаваемата валута (продажба) се взема на кредит. Ако позицията на валутната двойка се сменя, тогава нейното състояние (размер и обем) се записва до следващия суап.

В случай, когато лихвен процент депозитът е по-голям от кредитния, тогава сумата ще бъде кредитирана в търговската сметка на търговеца. Доста вероятно и обратно, когато процентът на заема ще бъде по-голям от депозит, тогава в този случай суапът няма да бъде таксуван, а ще бъде отписан от търговската сметка. Това означава, че плащанията за суапове ("отрицателни суапове") или допълнителни плащания (те вече са "положителни суапове") възникват поради различните лихвени проценти, налични за депозити и кредити в различни валути.

Валутен суап е споразумение между страните, което им позволява да обменят деноминации в различни валути и с фиксирана лихва по определен график за определен период от време.

Ако датата на доставка за фючърсния пазар е предварително определена фючърсен договор, тогава на Форекс пазара, защото е място, доставката на валута се прави на следващия ден. Това означава, че ако един търговец закупи еврото днес и продаде долара, тогава тази операция на теория би трябвало да се реализира на следващия ден. Но търговецът печели за разликата обменните курсове и самата валута не се нуждае от нея - това е просто инструмент. Тук-там е необходима суап.

Всъщност суап е такса, която се събира на Форекс пазара за прехвърляне на отворена позиция през нощта. Замяната на Форекс за всяка страна има свои собствени лихвени проценти. През нощта позицията на търговеца е затворена и незабавно отваря нова, като по този начин му дава възможност да избегне до следващия ден доставката на валута в действителност. И докато позицията остава отворена, операцията за суап се повтаря и по този начин се предава датата на доставка на валутата. Ако търговецът успее да отвори и затвори позицията си през деня, той не се нуждае от операция за суап.

Размяната става само за няколко секунди. Можем да кажем, че позицията, която трябва да бъде затворена и отворена, е почти идентична, като единствената разлика е, че търговецът или ще отпише малка комисионна, или обратното, ще го кредитира. Това се дължи на различните лихвени проценти на търгуваните валутни двойки, определени от централните банки на всяка страна.

Суапът е инструмент, който елиминира риска от лихвени проценти. Дали суапът ще бъде таксуван или обратно, ще бъде облекчен изцяло зависи от съотношението на лихвените проценти на конкретна използвана валутна двойка.

Суап операцията се извършва в терминала за търговия MetaTrader в 21:00 GMT и автоматично се преобразува в щатски долари. Суаповете от петък до понеделник се натрупват само за един ден, а от сряда до четвъртък те се таксуват в тройно.

Каква е причината, поради която най-големият суап се отписва или натрупва в тези дни от седмицата? Ако отново си спомните особеностите на Форекс пазара, се оказва, че прехвърлянето от сряда до четвъртък на датата на приключване на позицията е равносилно на прехвърлянето от петък до понеделник на датата на сетълмента - до три дни. Възможно е търговецът да замени суап за три дни, но е възможно те да отпишат суапа, но отново след три дни.

Работата по суап оказва влияние формиране на печалба. Ето защо е толкова важно да се разбере нейният принцип. Между другото, има определена категория търговци, които доста успешно печелят при суап. Транзакциите от този тип се наричат ​​сделки "carry trade".