Ефективно управление на паричните средства на предприятието.

То ще бъде за толкова важно нещо като ефективното управление на паричните средства за предприятията. Ако периодично нямате достатъчно пари, не бързайте да намалите разходите си. От тази позиция е възможно да се измъкнем чрез прилагане на управление и контрол на финансите, така че да има достатъчно пари за всички нужди на предприятието.

В кризисно време много директори на компании в управлението на финансите съкращават разходите, освобождават персонала и се скриват. Задачата на всяко предприятие е не само да го задържи на повърхността, но и да стабилизира финансово своята финансова позиция. Ръководителят на фирмата трябва ясно да създаде ефективен бизнес. Правилното управление на капитала на компанията ви позволява бързо да вземате управленски решения, което е приоритет в трудна икономическа ситуация. Да оцелее в криза време може да бъде по-интелигентен и силен, който без никакви проблеми ще се прикрепи към икономическите промени.

Един от начините за излизане в най-трудните ситуации е да се създаде една съкровищница. Когато се създава Министерството на финансите, управлението на паричните средства на компанията позволява организирането на интелигентна работа на системата за плащане и контрол на приходите.

Първо, се изисква да се създаде единствен класификатор за платежните документи и разписки, както и пълен бизнес процес, чрез който се планира тяхното планиране.

На второ място, желателно е да се организира подготовката за създаването на съкровищницата. За целта е необходимо да се създаде услуга, която да следи движението на средства за всички правни фирми и банки, които използват електронна програма.

На трето място, трябва да се направи график: кога и от кого данните ще бъдат направени на различни статии на разходите и приходите в системата, особено в отсъствието на системата "клиент-банка" в компанията, която ви позволява да следите движението на средствата.

Четвърто, управлението на парите в предприятието изисква специфициране на техническия аспект, в който се създават карти за трансфер, за да се въведат необходимите данни в информационната система. Създава се система от молби за плащане на пари. Необходимо е да знаем за какво се харчат парите. За целта е необходимо процесът да се организира чрез събирането на приложения и проверка от технически анализатори.

И на пето място, е необходимо да се установи с банките, с които са сключени договорите, електронна система, и да се идентифицират онези, които ще имат право да подписват сметки.

Изпълнявайки всички тези точки, правилното разпространение на документи ще ви осигури поръчка във вашите финанси. Управлението на паричните средства на предприятието се извършва под ръководството на системата и обучението на персонала може да достигне половин година.

Сега можете да говорите за такъв важен процес като управлението на паричните потоци на компанията.

Управлението на паричните потоци е един от елементите на управлението на предприятието. движение паричните потоци се разделя на три типа: оперативни, финансови и инвестиционни.

Оперативният поток е плащания и постъпления, които се извършват по време на ежедневните финансови сделки на дружеството.

Под инвестиционния поток се разбира изходящ поток от средства, насочен към инвестиции. Инвестициите са придобитите активи за дълъг период.

Финансовите транзакции по получаване, погасяване на кредити и кредити, изплащане на лихви и дивиденти, вноски в уставния капитал представляват финансов поток.

Управление на паричните средства са разделени на оперативни и стратегическо управление. Има няколко етапа в управлението на паричните средства.
а) Планиране на компанията за 4-5 години. За целта се изготвя бизнес план въз основа на дългосрочните цели на компанията.
б) Разбивка на годишния бюджет по месеци. Бюджетът се изгражда, като се вземат предвид сегашната икономическа ситуация и възможностите на компанията.
в) Строителство паричен план за един месец. Това се случва въз основа на годишния бюджет, като се отчита финансовото състояние на предприятието.
г) Разбивка на календара за плащане по дни на месец. Строителството се осъществява въз основа на плана за плащане.

Целта на тези документи е да се моделират паричните салда до края на периода и тяхната оценка, както и ясно да се разбере дали тези средства ще бъдат достатъчни за изпълнение на плановете на предприятието.