Поръчка в брой. Форма и ред на запълване.

Процедурата за извършване на парични транзакции в Русия се ръководи от общата инструкция на Централната банка № 40 от 1993 г. Всичко е в ход касови операции се извършват по стандартните формуляри, одобрени като основна документация за всички бизнес предприятия.

Във всички предприятия, независимо от това форми на собственост да отчитат текущите парични транзакции арест (кредити и консумативи).

Касовата поръчка е строго регламентирана форма № KO-2.

всички касови документи регистрирани в специалната счетоводна книга, тъй като се отнасят до първичните финансови документи.

Разходна заповед, чиято форма включва следните задължителни данни: тя съдържа името на предприятието и неговите подразделения, държавните кодове на предприятието, датата и регистрационния номер, кореспондентската сметка и подсметката.

Как да попълните нареждането за парична поръчка Ясното на пълнене и без грешки е много важно. Грешки и неточности, корекциите не трябва да се правят в касови документи. Първо, издаването на пари на мениджъра на пикап не бива да се извършва без два задължителни подписа на мениджъри (главен счетоводител, управител). Без техните подписи касиерът не може да извършва разходването на средства.

Сметка в брой заповед след издаване на парите си веднага, подписан от касата, както и всички документи, приложени към него, се погасяват печат "платено".

При издаване на пари в брой индивидуални, които не са включени в списъка, или не работят в предприятието, на касата е длъжна да изиска предоставянето на документ, служещ за документи за самоличност. Данните за получения документ (името на документа, който трябва да бъде предоставен, неговият номер, датата, мястото на издаването му и от кого е издадено) трябва да бъдат записани в касовия апарат. След издаването на пари чрез пълномощник, той незабавно се прикрепя към разходната заповед. Ако екстрадицията се извършва чрез пълномощник и се води на отделен лист, тогава преди подписването на получателя касиерът отбелязва: "чрез пълномощник". И след това изменение получателят на тези средства подписва своя подпис. Всички възможни вписвания в документа се правят от получателя лично в мастило или в синьо химикалка. Касовият вход, в сравнение с отделен отчет, предвижда писането на получената сума не само с думи, но и с цифри.

Операциите с парични средства (вземане на пари, емитиране) могат да се извършват с парични нареждания само в деня на тяхното издаване и съставяне. В края на деня касиерът, въз основа на наличните данни за първични парични документи, попълва книгата за управление на паричните средства. Книгата на касата се води в два задължителни екземпляра. Второто копие е направено за копие. В резултат на деня след попълването на тази книга копие, направено за фотокопие, се пришива заедно с основните поръчки и след това се предава за обработка на счетоводната служба.

Например, заплатата се дава за май 2012 г. Но в списъка на хората, включени в изявлението, има един служител, който понастоящем е в болницата. За получаване на дължимата му заплата жена му се обръща с пълномощно. Освен това пълномощното се удостоверява от главния лекар на болницата, където се лекува болният работник. В този случай касата трябва да провери паспортни данни получател, посочен в пълномощното, с данните от оригиналния паспорт. При най-малко съмнение, касата има право да провери верността на издаденото пълномощно. След това трябва да направите бележка в израза "по прокси" и да получите подписа на получателя. След като получимото пълномощно е приложено към изявлението и заедно с декларацията и разходната заповед е предадена на службата за счетоводство.