Как да попълним правилно предварителния отчет

Всички служители, които получават пари в подсметка, трябва да знаят как да попълнят правилно предварителния отчет. Ето защо, счетоводителят трябва да помогне с попълването на формулярите и да не прави всичко сам за служителя.

Авансът се изготвя лично от служителя в едно копие. Формата на предварителния доклад се попълва от двете страни. На лицевата страна е необходимо да напишете името на предприятието, отдела на организацията, датата на попълване, пълното име, длъжността и да посочите целите, за които са получени и изразходвани средствата, които са му били дадени в сметката. Посочете броя на основните документи и приложените листове към отчета.

В табличната част на формуляра посочете получената сума, отразете салдото или превишението. На задната страна, в хронологичен ред, избройте всички оправдателни документи, посочващи размера на разходите. Окончателната сума пари се обобщава и се поставя личен подпис. Оригиналните документи на всички документи са приложени към формуляра. По-практично е да поставите документите на лист A4 и да ги броите.

Ако придружаващите документи са били повече от струни на предварително доклада прилага някои форми на доклад работна група и в началото на всяка направя думите "продължаването на номера на отчети за разходи ____ ____ от името си."

Счетоводителят отбелязва формуляра, като посочва съответните сметки, сумите и подробностите на касовите нареждания, които окончателно се уреждат със служителя.

По-нататък в счетоводния отдел отбелязвате одита на доклада, одобрявайте сумата, поставете датата. Счетоводителят и главният счетоводител на предприятието се подписват, след което се представят за одобрение от ръководителя. След одобрението, предварителният отчет се изготвя в счетоводния отдел, балансът на парите се изплаща на касата по входящата касова наличност и размерът на превишението се дава на служителя за поръчка в брой или прехвърлени на неговата сметка за заплатен проект.

Служителят може да напише искане да запази баланса си от баланса или с решение на ръководството, което може да бъде направено в случай на невъзстановяване на пари в рамките на един месец след края на периода на изчисление.

пари в брой от касата може да бъде предоставена в под-пощата само на служителите, с които е сключен трудов договор и които са отчели изцяло предишните суми. На първо място, самият служител пише изявление с искане да му даде необходимата сума пари, посочва целта на изразходване и поставя личен подпис. Ръководителят одобрява сумата, определя сроковете за издаване на средства и предоставя отчет, поставя датата и подписа. След това счетоводителят има право да издава пари на личен акаунт на служителя.

Не можете да прехвърляте пари на непознати. Докладът за изразходваните средства следва да бъде предоставен в рамките на три работни дни след крайния срок, определен от ръководителя. Ще обясня с примери:

1. След завръщането си от пътуване трябва да попълните аванс доклад да донесе документите счетоводния отдел за пътуване, пътуване сертификат, застраховка, туристическа, проверка на багаж, чек за предварителна продажба, разписката за плащането на хотелска стая или договор за наем от физическо лице. Всичко това - не по-късно от три работни дни след края на пътуването.

2. При покупка на стоки за предприятието или плащане за услуги или наем, стокови чекове, сертификати за покупка на пазара, договори за покупка и продажба, чекове, фактури, фактури, стокови фактури Не по-късно от три дни от датата на изпращане на стоките или плащане за услуги.

3. Поставените разходи и преговорите се потвърждават от разписки, фактури, хартиени чекове.

Авансовият отчет се предоставя след предварително авансово плащане. Целите на назначаването могат да бъдат много различни:

1. икономическите нужди

2. пощенски разходи

3. банкови разходи

4. нотариални действия

При възстановяването на служителите за пътуване по време на бизнес пътуване за лична сметка не се изготвя аванс. Въз основа на заповедта на ръководителя на мисията и счетоводни документи, счетоводното отделение прехвърля или издава пари в брой на разходваните средства. В този случай не се изисква заявка от служителя.